나스닥에 비트코인 자산이? MSTR 지수 편입과 새로운 투자 패러다임

2024년 나스닥 100 지수에 마이크로스트래티지(MSTR) 종목이 포함될 가능성이 높아 보여요. 이 변화는 단순한 지수 변경을 넘어 기술주 ETF를 통해 비트코인에 간접 투자할 수 있는 기회가 생기는 엄청난 변화예요. MSTR의 나스닥 100 지수 편입 가능성과 이에 따른 시장의 변화, 그리고 투자자들에게 미칠 영향을 살펴볼께요. 

 

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1️⃣  마이크로스트래티지의 주요 사업

마이크로스트래티지는 데이터 분석, 인공지능(AI), 그리고 소프트웨어 솔루션 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있어요. 특히 기업용 데이터 플랫폼을 통해 복잡한 데이터를 간단하게 시각화하고 분석할 수 있는 툴을 제공하며, 이를 통해 기업의 의사결정을 지원하고 있어요. 이 회사는 2020년부터 비트코인을 적극적으로 매입하여 현재 약 33만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 전체 비트코인 유통량의 약 1.57%에 해당되요. MSTR이 최근 주목받는 이유는 회사의 AI 사업 보다는 비트코인 보유와 더 관련이 있어요. 

2️⃣  MSTR의 나스닥 지수 편입

이번 나스닥 100 지수(NDX)의 재조정 회의가 2024년 11월 29일 열렸고, 변경된 종목은 12월 20일부터 적용될 예정이에요. 😊 특히 이번 재조정에서 MSTR이 포함될 가능성이 높다는 이야기가 많이 있어요. MSTR의 나스닥 100 포함은 그들의 암호화폐 전략과 더 관련이 있어요. 하지만, MSTR의 AI 사업도 무시할 수는 없어요. 특히 AI 기술 기업의 주가가 나스닥 시장에서 계속 상승할 경우, MSTR에 대한 관심은 더욱 커질 수 있어요.

MSTR의 시가총액은 현재 약 900억 달러로, 나스닥 비금융 기업 중 42위에 해당해요. MSTR이 지수에 포함되면, QQQ, QQQM, QYLD와 같은 나스닥 100 추종 패시브 펀드들이 해당 종목을 포트폴리오에 추가해야되요. 이는 전체적으로 약 3600억 달러에 달하는 자금이 MSTR로 흘러들어갈 수 있음을 의미해요. 🚀 

3️⃣  비트코인 간접 투자 효과?

MSTR의 가장 독특한 점은 비트코인 보유량이에요. 회사는 전 세계 비트코인 공급량의 약 2%를 보유하고 있으며, 이는 투자자들이 간접적으로 비트코인에 노출될 수 있음을 뜻해요. 📈

• MSTR이 나스닥 100 포트폴리오의 0.55%를 차지하면, 이를 통해 투자자는 비트코인에 약 0.2% 정도의 비중으로 노출될 수 있어요.
• 이로 인해 기술주 ETF를 통해 비트코인 투자 효과를 누리는 새로운 패러다임이 열릴지도 몰라요.

4️⃣  만성적 주식 희석 기업의 나스닥 편입

MSTR은 비트코인 매수를 위해 빈번하게 주식을 발행하는 기업으로 알려져 있어요. 최근에는 사상 최대 규모인 210억 달러 규모의 주식 발행 계획을 발표했는데요. 📊 이로 인해 다음과 같은 복잡한 상황이 발생할 수 있어요:

• ETF의 리밸런싱 증가: 새로운 MSTR 주식 발행으로 인해 ETF들이 지속적으로 MSTR 비중을 맞추기 위해 추가 매수를 해야 할 가능성이 커요.
• 거래자들의 앞선 매매 전략: 예측 가능한 리밸런싱은 거래자들에게 매수/매도 타이밍을 제공해 ETF의 추적 오차를 증가시킬 수 있어요.

5️⃣  장기 전망

지수 재조정은 단기적인 변동성을 일으킬 수 있지만, 나스닥 100은 여전히 기술 혁신과 성장에 초점을 맞춘 대표적인 투자 지수로 평가받고 있어요. 🚀 패시브 펀드 투자자들은 이 변화를 인지하되, 장기적인 투자 관점에서 흔들림 없이 지수를 신뢰할 수 있을 거예요.